RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A-H Acc/  LU2576361518  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-0,1286 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7544EUR -1,18% Újrabefektetés Részvény Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 4,69 -
2024 -3,72 -0,91 2,66 -2,09 3,05 -1,37 4,92 2,40 2,34 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,76% 11,82% -% -% -%
Sharpe ráta 0,57 1,62 - - -
Legjobb hónap +4,92% +4,92% +4,92% - -
Legrosszabb hónap -3,72% -2,09% -3,72% - -
Maximális veszteség -6,59% -5,63% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 11,5220 +8,66% +0,31%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 14,2656 +8,67% +0,29%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Acc ... Újrabefektetés 10,6544 +10,23% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Dis ... Osztalékfizetés 9,7995 +10,22% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 10,6636 +10,27% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 9,8090 +10,26% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.N Acc ... Újrabefektetés 10,3687 +9,24% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.ZI Dis... Osztalékfizetés 10,3046 +10,92% +18,10%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 10,1547 +7,00% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 9,5248 +6,20% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.N Acc ... Újrabefektetés 108,5990 +4,84% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Acc ... Újrabefektetés 10,7960 +14,93% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 10,8045 +14,96% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 11,2015 +14,10% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C The.... Újrabefektetés 16,2841 +6,80% +13,27%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,1538 +6,79% +13,32%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 16,9499 +7,07% +14,12%
M&G (Lux) Global Listed Infrastr... Újrabefektetés 10,9633 - -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 13,3080 +7,58% -2,68%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 10,7507 +7,60% -2,62%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 10,0955 +11,12% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 9,2133 +11,15% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A MDis... Osztalékfizetés 92,5892 +13,61% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 17,5732 +10,32% +16,22%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 17,2692 +10,07% +15,36%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9476 +10,02% +15,34%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.CI Acc... Újrabefektetés 17,3207 +10,10% +15,46%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 16,4111 +14,75% +9,89%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,2528 +14,74% +9,87%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.CI Acc... Újrabefektetés 16,4585 +14,79% +10,01%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 16,7010 +15,03% +10,71%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 13,0033 +8,96% +11,91%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 16,0949 +8,96% +11,91%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 15,3032 +13,61% +6,64%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Újrabefektetés 12,3583 +9,42% -3,50%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A MDis... Osztalékfizetés 12,3152 +13,60% +6,64%
M&G (Lux) Global Listed Infrastr... Újrabefektetés 10,7544 - -

Teljesítmény

YTD  
+7,17%
6 Hónap  
+10,82%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,64%
Év