RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis SGD H/  LU2404738283  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,0596 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4457SGD +0,71% Osztalékfizetés Részvény Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -3,76 -0,14 6,97 -3,72 0,96 -8,78 6,52 -4,40 -10,59 2,21 7,36 -1,22 -10,03%
2023 4,40 -3,05 0,57 2,74 -4,20 2,03 2,35 -4,66 -7,73 -3,02 9,32 4,75 +2,22%
2024 -3,75 -0,91 2,65 -2,10 3,06 -1,75 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,35% 12,19% 14,39% -% -%
Sharpe ráta -0,81 -0,66 -0,55 - -
Legjobb hónap +4,75% +4,75% +9,32% +9,32% -
Legrosszabb hónap -3,75% -3,75% -7,73% -10,59% -
Maximális veszteség -6,61% -7,51% -17,95% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 12,4819 -3,40% -8,73%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 10,1958 -3,36% -8,68%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 10,8999 -2,40% -5,94%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 13,3460 -2,43% -5,95%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Acc ... Újrabefektetés 9,9266 +0,41% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Dis ... Osztalékfizetés 9,2322 +0,41% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 9,9342 +0,44% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 9,2403 +0,45% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.N Acc ... Újrabefektetés 9,6824 -0,50% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.ZI Dis... Osztalékfizetés 9,6758 +1,04% +10,89%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 9,5060 -0,56% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 9,0160 -1,31% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.N Acc ... Újrabefektetés 99,7609 -4,80% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 9,1452 -4,24% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 8,4457 -4,24% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A MDis... Osztalékfizetés 84,1750 -2,28% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.J Acc ... Újrabefektetés 9,6898 -1,13% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc... Újrabefektetés 9,6966 -1,11% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Dis... Osztalékfizetés 10,1654 -1,84% -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C The.... Újrabefektetés 15,2514 -0,75% +6,68%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 12,4572 -0,76% +6,69%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 15,8650 -0,50% +7,48%
M&G (Lux) Global Listed Infrastr... Újrabefektetés 9,9005 - -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 16,3689 +0,50% +9,13%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 16,0959 +0,25% +8,32%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,1455 +0,25% +8,29%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.CI Acc... Újrabefektetés 16,1422 +0,29% +8,44%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 14,7355 -1,29% -2,10%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 12,0330 -1,29% -2,11%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.CI Acc... Újrabefektetés 14,7764 -1,26% -1,99%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.L Acc ... Újrabefektetés 14,9866 -1,04% -1,36%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 13,7757 -2,27% -5,00%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Újrabefektetés 11,2495 -5,88% -13,94%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A MDis... Osztalékfizetés 11,2194 -2,27% -4,99%
M&G (Lux) Global Listed Infrastr... Újrabefektetés 9,7410 - -
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 12,2869 -0,75% +5,08%
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 15,0396 -0,75% +5,12%

Teljesítmény

YTD
  -2,95%
6 Hónap
  -2,21%
1 Év
  -4,24%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,76%
Év
2023  
+2,22%
2022
  -10,03%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,02 SGD
2024. 04. 22. 0,05 SGD
2024. 03. 18. 0,02 SGD
2024. 02. 19. 0,01 SGD
2024. 01. 22. 0,03 SGD
2023. 12. 18. 0,03 SGD
2023. 11. 20. 0,00 SGD
2023. 10. 23. 0,04 SGD
2023. 09. 18. 0,02 SGD
2023. 08. 21. 0,01 SGD
2023. 07. 24. 0,04 SGD
2023. 06. 19. 0,05 SGD
2023. 05. 22. 0,02 SGD
2023. 04. 24. 0,04 SGD
2023. 03. 20. 0,01 SGD
2023. 02. 20. 0,02 SGD
2023. 01. 23. 0,03 SGD
2022. 12. 19. 0,03 SGD
2022. 11. 21. 0,00 SGD
2022. 10. 24. 0,03 SGD
2022. 09. 20. 0,02 SGD
2022. 08. 22. 0,02 SGD
2022. 07. 18. 0,02 SGD
2022. 06. 20. 0,06 SGD
2022. 05. 23. 0,02 SGD
2022. 04. 25. 0,03 SGD
2022. 03. 21. 0,01 SGD
2022. 02. 21. 0,02 SGD
2022. 01. 24. 0,02 SGD