M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis HKD H
LU1959281699
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis HKD H/ LU1959281699 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,0371 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,0558HKD |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% Constrained) USD Hedged |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 21. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs |
| Alap forgalma: |
2,3 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 04. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,94% |
| Alapok |
|
8,84% |
| Egyéb |
|
9,22% |
Országok
| Olaszország |
|
31,75% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,09% |
| Luxemburg |
|
9,44% |
| Egyesült Királyság |
|
8,04% |
| Hollandia |
|
4,98% |
| Németország |
|
4,36% |
| Franciaország |
|
4,07% |
| Svédország |
|
2,07% |
| Közvagyon |
|
1,71% |
| Jersey |
|
1,55% |
| Dánia |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
18,98% |
