M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis HKD H
LU1959281699
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis HKD H/ LU1959281699 /
NAV31/05/2024 |
Diferencia+0.0205 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
93.8379HKD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen.
Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% Constrained) USD Hedged |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
21/05/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs |
Volumen de fondo: |
2.27 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
08/04/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
1,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.40% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
M&G Luxembourg |
Dirección: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Activos
Bonds |
|
81.94% |
Mutual Funds |
|
8.84% |
Otros |
|
9.22% |
Países
Italy |
|
31.75% |
United States of America |
|
12.09% |
Luxembourg |
|
9.44% |
United Kingdom |
|
8.04% |
Netherlands |
|
4.98% |
Germany |
|
4.36% |
France |
|
4.07% |
Sweden |
|
2.07% |
Commonwealth |
|
1.71% |
Jersey |
|
1.55% |
Denmark |
|
0.96% |
Otros |
|
18.98% |