M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EUR Dis
LU1582978927
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EUR Dis/ LU1582978927 /
| NAV31/05/2024 |
Diferencia-0.0087 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 8.0492EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
M&G Luxembourg ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist.
Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Punto de referencia: |
JPM EMBI Global Diversified Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
22/04/2024 |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Claudia Calich, Gregory Smith |
| Volumen de fondo: |
107.16 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
22/05/2017 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
1.25% |
| Max. Comisión de administración: |
0.60% |
| Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
M&G Luxembourg |
| Dirección: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Activos
| Bonds |
|
97.52% |
| Cash |
|
2.32% |
| Otros |
|
0.16% |
Países
| Colombia |
|
3.65% |
| Mexico |
|
3.54% |
| Turkey |
|
3.39% |
| Indonesia |
|
3.26% |
| United States of America |
|
3.23% |
| Dominican Republic |
|
3.15% |
| Kazakhstan |
|
2.66% |
| Oman |
|
2.60% |
| South Africa |
|
2.50% |
| Cayman Islands |
|
2.37% |
| Cash |
|
2.32% |
| Panama |
|
2.28% |
| Egypt |
|
2.24% |
| Argentina |
|
2.11% |
| United Arab Emirates |
|
2.09% |
| Otros |
|
58.61% |
Divisas
| US Dollar |
|
94.00% |
| Colombian Peso |
|
0.57% |
| Ukraine Hryvnia |
|
0.57% |
| Dominican Peso |
|
0.55% |
| Indian Rupee |
|
0.48% |
| Kazakhstan Tenge |
|
0.48% |
| Chilean Peso |
|
0.47% |
| Uruguayan Peso |
|
0.45% |
| Brazilian Real |
|
0.37% |
| Jamaican Dollar |
|
0.30% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.27% |
| Usbekistan Sum |
|
0.23% |
| British Pound |
|
0.18% |
| Otros |
|
1.08% |
