ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis USD H/  LU1582989452  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0106 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5862USD -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -3.80 1.90 -0.72 2.46 1.83 0.00 -0.69 -
2014 -1.67 2.41 0.97 0.82 2.86 -0.13 1.06 1.05 0.13 0.78 2.06 -0.13 +10.60%
2015 4.54 2.77 1.29 0.00 1.27 -1.60 0.40 -4.06 -3.14 4.83 0.96 -3.31 +3.52%
2016 -4.81 -0.26 4.40 3.11 0.24 -2.77 2.24 2.06 -0.71 3.29 0.70 3.01 +10.58%
2017 1.34 0.67 1.88 0.65 0.87 1.72 0.66 -0.53 2.43 1.18 -0.10 0.41 +11.73%
2018 2.65 -1.30 -1.92 2.34 -1.63 -0.64 1.90 -3.09 1.80 -4.84 0.43 -2.89 -7.26%
2019 5.33 1.17 -0.82 2.30 -3.55 2.87 0.51 -3.11 3.93 2.50 1.51 2.51 +15.81%
2020 -1.38 -5.17 -12.24 6.06 2.48 2.67 1.95 0.68 -1.31 -0.38 10.10 1.84 +3.62%
2021 0.06 -1.13 1.14 0.92 0.65 2.08 0.39 1.32 -1.03 0.59 -1.96 2.76 +5.84%
2022 -0.05 -0.95 0.38 -0.65 1.37 -3.78 2.08 -0.34 -3.81 1.11 6.34 -0.94 +0.37%
2023 4.43 -0.99 -0.19 0.30 -0.05 1.78 2.02 -1.86 -0.95 -2.36 4.77 3.47 +10.54%
2024 -0.90 0.81 2.94 -0.15 2.68 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.64% 5.46% 6.63% 6.60% 8.53%
Коэффициент Шарпа 2.03 3.00 1.22 0.51 0.37
Лучший месяц +3.47% +4.77% +4.77% +6.34% +10.10%
Худший месяц -0.90% -0.90% -2.36% -3.81% -12.24%
Максимальный убыток -2.47% -2.47% -6.31% -8.41% -24.70%
Outperformance +4.88% - +3.86% +2.91% +3.76%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... reinvestment 10.6339 +8.23% +10.95%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... paying dividend 10.7618 +11.25% +20.25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... reinvestment 12.4192 +11.24% +20.33%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... reinvestment 10.5213 +6.42% +9.02%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... reinvestment 11.2223 +7.50% +12.33%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 10.8853 +10.80% +19.43%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... reinvestment 12.6583 +10.08% +16.71%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... reinvestment 11.9803 +8.99% +15.15%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... paying dividend 10.5599 +9.01% +15.02%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... reinvestment 12.5940 +10.05% +18.48%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... paying dividend 11.1339 +10.10% +18.69%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... reinvestment 12.3392 +10.12% +16.60%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... paying dividend 10.9767 +10.16% +16.76%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... reinvestment 127.0861 +9.93% +16.88%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... paying dividend 112.2381 +9.89% +16.96%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... reinvestment 133.6807 +11.03% +20.35%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... paying dividend 118.0991 +11.05% +20.42%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 9.7290 +10.79% +19.48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... reinvestment 10.9428 +9.61% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.7478 +11.19% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.5627 +9.23% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... reinvestment 11.6958 +9.87% +16.06%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... paying dividend 11.5862 +11.93% +23.04%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... reinvestment 13.3320 +11.96% +22.88%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... paying dividend 10.1503 +9.87% +16.06%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... reinvestment 11.7249 +9.91% +16.18%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... paying dividend 9.5235 +8.77% +12.63%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... reinvestment 10.9760 +8.78% +12.62%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... reinvestment 12.5084 +10.77% +19.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.44%
6 месяцев  
+9.56%
1 год  
+11.93%
3 года  
+23.04%
5 лет  
+40.31%
10 лет  
+88.33%
С самого начала  
+91.43%
Год
2023  
+10.54%
2022  
+0.37%
2021  
+5.84%
2020  
+3.62%
2019  
+15.81%
2018
  -7.26%
2017  
+11.73%
2016  
+10.58%
2015  
+3.52%
 

Дивиденды

22.04.2024 0.13 USD
22.01.2024 0.11 USD
23.10.2023 0.11 USD
24.07.2023 0.11 USD
24.04.2023 0.10 USD
23.01.2023 0.06 USD
24.10.2022 0.08 USD
18.07.2022 0.06 USD
25.04.2022 0.05 USD
24.01.2022 0.03 USD
18.10.2021 0.05 USD
19.07.2021 0.03 USD
19.04.2021 0.04 USD
18.01.2021 0.04 USD
19.10.2020 0.13 USD
20.07.2020 0.04 USD
20.04.2020 0.04 USD
20.01.2020 0.04 USD
21.10.2019 0.06 USD
22.07.2019 0.06 USD
23.04.2019 0.04 USD
21.01.2019 0.04 USD
22.10.2018 0.04 USD
23.07.2018 0.03 USD
23.04.2018 0.00 USD
02.01.2018 0.02 USD
02.10.2017 0.03 USD
03.07.2017 0.03 USD
03.04.2017 0.04 USD
03.01.2017 0.04 USD
03.10.2016 0.04 USD
01.07.2016 0.02 USD
01.04.2016 0.03 USD
04.01.2016 0.03 USD
01.10.2015 0.03 USD
01.07.2015 0.01 USD