ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis EUR/  LU1582988645  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0112 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9634EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - 0.12 0.81 1.98 0.00 -
2015 4.52 2.78 1.13 0.12 1.23 -2.21 0.39 -4.05 -3.05 4.68 0.93 -3.21 +2.82%
2016 -4.88 -0.13 4.26 3.02 0.12 -2.81 2.19 1.89 -0.93 3.22 0.68 2.94 +9.59%
2017 1.11 0.66 1.63 0.53 0.64 1.48 0.44 -0.63 2.20 1.07 -0.31 0.20 +9.39%
2018 2.44 -1.50 -2.23 2.17 -1.82 -0.91 1.66 -3.35 1.61 -5.11 0.19 -3.20 -9.92%
2019 5.02 0.93 -1.06 2.05 -3.84 2.61 0.28 -3.34 3.74 2.24 1.33 2.19 +12.42%
2020 -1.60 -5.37 -12.15 5.97 2.35 2.55 1.88 0.61 -1.41 -1.34 9.97 1.66 +1.41%
2021 -0.02 -1.17 1.04 0.90 0.60 2.05 0.33 1.25 -1.14 0.53 -2.04 2.66 +4.99%
2022 -0.12 -1.02 0.22 -0.79 1.20 -4.03 1.85 -0.56 -4.12 0.88 5.96 -1.22 -2.11%
2023 4.16 -1.18 -0.42 0.13 -0.21 1.58 1.88 -2.03 -1.10 -2.52 4.54 3.31 +8.11%
2024 -0.99 0.70 2.82 -0.31 0.65 0.03 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.61% 5.49% 6.65% 6.65% 8.52%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.67 0.41 -0.02 0.10
Лучший месяц +3.31% +3.31% +4.54% +5.96% +9.97%
Худший месяц -0.99% -0.99% -2.52% -4.12% -12.15%
Максимальный убыток -2.57% -2.57% -6.72% -9.83% -24.82%
Outperformance -3.47% - +0.29% +2.12% +8.60%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... reinvestment 10.4247 +4.83% +6.16%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... paying dividend 10.5753 +7.78% +15.15%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... reinvestment 12.2042 +7.76% +15.23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... reinvestment 10.3004 +3.05% +4.17%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... reinvestment 10.9956 +4.09% +7.33%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 10.6897 +7.23% +14.38%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... reinvestment 12.4271 +6.61% +11.67%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... reinvestment 11.7540 +5.54% +10.16%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... paying dividend 10.3237 +5.55% +10.03%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... reinvestment 12.3664 +6.57% +13.34%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... paying dividend 10.8939 +6.60% +13.54%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... reinvestment 12.1164 +6.68% +11.66%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... paying dividend 10.7774 +6.72% +11.80%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... reinvestment 124.7005 +6.44% +11.87%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... paying dividend 109.7384 +6.40% +11.94%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... reinvestment 131.2815 +7.50% +15.17%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... paying dividend 115.5663 +7.51% +15.25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 9.5229 +7.23% +14.44%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... reinvestment 10.7311 +5.30% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.5172 +6.90% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.3212 +4.95% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... reinvestment 11.4803 +6.41% +11.05%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... paying dividend 11.3876 +8.33% +17.84%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... reinvestment 13.1035 +8.35% +17.68%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... paying dividend 9.9634 +6.41% +11.06%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... reinvestment 11.5092 +6.45% +11.17%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... paying dividend 9.3401 +5.36% +7.77%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... reinvestment 12.2848 +7.24% +14.23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... reinvestment 10.7646 +5.36% +7.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.89%
6 месяцев  
+3.59%
1 год  
+6.41%
3 года  
+11.06%
5 лет  
+25.05%
10 лет     -
С самого начала  
+54.31%
Год
2023  
+8.11%
2022
  -2.11%
2021  
+4.99%
2020  
+1.41%
2019  
+12.42%
2018
  -9.92%
2017  
+9.39%
2016  
+9.59%
2015  
+2.82%
 

Дивиденды

22.04.2024 0.11 EUR
22.01.2024 0.10 EUR
23.10.2023 0.10 EUR
24.07.2023 0.10 EUR
24.04.2023 0.09 EUR
23.01.2023 0.06 EUR
24.10.2022 0.08 EUR
18.07.2022 0.06 EUR
25.04.2022 0.05 EUR
24.01.2022 0.03 EUR
18.10.2021 0.05 EUR
19.07.2021 0.03 EUR
19.04.2021 0.04 EUR
18.01.2021 0.04 EUR
19.10.2020 0.04 EUR
20.07.2020 0.04 EUR
20.04.2020 0.04 EUR
20.01.2020 0.04 EUR
21.10.2019 0.06 EUR
22.07.2019 0.06 EUR
23.04.2019 0.03 EUR
21.01.2019 0.03 EUR
22.10.2018 0.04 EUR
23.07.2018 0.03 EUR
23.04.2018 0.00 EUR
02.01.2018 0.02 EUR
02.10.2017 0.03 EUR
03.07.2017 0.03 EUR
03.04.2017 0.04 EUR
03.01.2017 0.04 EUR
03.10.2016 0.04 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.04.2016 0.03 EUR
04.01.2016 0.03 EUR
01.10.2015 0.03 EUR
01.07.2015 0.01 EUR
01.04.2015 0.01 EUR
02.01.2015 0.01 EUR
01.10.2014 0.01 EUR