RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis EUR/  LU1582988645  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0248 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9746EUR +0,25% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - 0,12 0,81 1,98 0,00 -
2015 4,52 2,78 1,13 0,12 1,23 -2,21 0,39 -4,05 -3,05 4,68 0,93 -3,21 +2,82%
2016 -4,88 -0,13 4,26 3,02 0,12 -2,81 2,19 1,89 -0,93 3,22 0,68 2,94 +9,59%
2017 1,11 0,66 1,63 0,53 0,64 1,48 0,44 -0,63 2,20 1,07 -0,31 0,20 +9,39%
2018 2,44 -1,50 -2,23 2,17 -1,82 -0,91 1,66 -3,35 1,61 -5,11 0,19 -3,20 -9,92%
2019 5,02 0,93 -1,06 2,05 -3,84 2,61 0,28 -3,34 3,74 2,24 1,33 2,19 +12,42%
2020 -1,60 -5,37 -12,15 5,97 2,35 2,55 1,88 0,61 -1,41 -1,34 9,97 1,66 +1,41%
2021 -0,02 -1,17 1,04 0,90 0,60 2,05 0,33 1,25 -1,14 0,53 -2,04 2,66 +4,99%
2022 -0,12 -1,02 0,22 -0,79 1,20 -4,03 1,85 -0,56 -4,12 0,88 5,96 -1,22 -2,11%
2023 4,16 -1,18 -0,42 0,13 -0,21 1,58 1,88 -2,03 -1,10 -2,52 4,54 3,31 +8,11%
2024 -0,99 0,70 2,82 -0,31 0,65 0,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,63% 5,62% 6,64% 6,64% 8,52%
Sharpe ráta 0,55 0,87 0,37 -0,02 0,11
Legjobb hónap +3,31% +3,31% +4,54% +5,96% +9,97%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,52% -4,12% -12,15%
Maximális veszteség -2,57% -2,57% -6,72% -9,83% -24,82%
Túlteljesítés -3,47% - +0,29% +2,12% +8,60%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... Újrabefektetés 10,4378 +4,60% +6,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 10,5870 +7,57% +15,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,2177 +7,54% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... Újrabefektetés 10,3132 +2,80% +4,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,0085 +3,85% +7,40%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 10,7016 +7,04% +14,43%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 12,4409 +6,38% +11,74%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... Újrabefektetés 11,7682 +5,34% +10,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 10,3360 +5,35% +10,10%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,3804 +6,37% +13,42%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 10,9060 +6,41% +13,61%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,1311 +6,47% +11,73%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 10,7903 +6,50% +11,87%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 124,8501 +6,20% +11,92%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 109,8692 +6,16% +11,99%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... Újrabefektetés 131,4279 +7,27% +15,25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... Osztalékfizetés 115,6947 +7,27% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,5335 +7,02% +14,48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Újrabefektetés 10,7441 +5,09% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,5288 +6,67% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,3336 +4,72% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... Újrabefektetés 11,4933 +6,18% +11,11%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 11,3993 +8,13% +17,91%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... Újrabefektetés 13,1170 +8,16% +17,75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 9,9746 +6,18% +11,12%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,5222 +6,22% +11,24%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 9,3514 +5,13% +7,83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... Újrabefektetés 12,2985 +7,03% +14,27%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... Újrabefektetés 10,7777 +5,13% +7,83%

Teljesítmény

YTD  
+3,00%
6 Hónap  
+4,21%
1 Év  
+6,18%
3 Év  
+11,12%
5 Év  
+25,32%
10 Év     -
Kezdettől  
+54,49%
Év
2023  
+8,11%
2022
  -2,11%
2021  
+4,99%
2020  
+1,41%
2019  
+12,42%
2018
  -9,92%
2017  
+9,39%
2016  
+9,59%
2015  
+2,82%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,11 EUR
2024. 01. 22. 0,10 EUR
2023. 10. 23. 0,10 EUR
2023. 07. 24. 0,10 EUR
2023. 04. 24. 0,09 EUR
2023. 01. 23. 0,06 EUR
2022. 10. 24. 0,08 EUR
2022. 07. 18. 0,06 EUR
2022. 04. 25. 0,05 EUR
2022. 01. 24. 0,03 EUR
2021. 10. 18. 0,05 EUR
2021. 07. 19. 0,03 EUR
2021. 04. 19. 0,04 EUR
2021. 01. 18. 0,04 EUR
2020. 10. 19. 0,04 EUR
2020. 07. 20. 0,04 EUR
2020. 04. 20. 0,04 EUR
2020. 01. 20. 0,04 EUR
2019. 10. 21. 0,06 EUR
2019. 07. 22. 0,06 EUR
2019. 04. 23. 0,03 EUR
2019. 01. 21. 0,03 EUR
2018. 10. 22. 0,04 EUR
2018. 07. 23. 0,03 EUR
2018. 04. 23. 0,00 EUR
2018. 01. 02. 0,02 EUR
2017. 10. 02. 0,03 EUR
2017. 07. 03. 0,03 EUR
2017. 04. 03. 0,04 EUR
2017. 01. 03. 0,04 EUR
2016. 10. 03. 0,04 EUR
2016. 07. 01. 0,02 EUR
2016. 04. 01. 0,03 EUR
2016. 01. 04. 0,03 EUR
2015. 10. 01. 0,03 EUR
2015. 07. 01. 0,01 EUR
2015. 04. 01. 0,01 EUR
2015. 01. 02. 0,01 EUR
2014. 10. 01. 0,01 EUR