SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis HKD H/  LU1959280451  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,2709 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,8692HKD +0,25% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - -3,80 2,57 0,36 -3,23 3,89 2,32 1,52 2,45 -
2020 -1,44 -5,25 -12,35 6,04 2,44 2,64 1,90 0,58 -1,35 -1,34 9,96 1,76 +1,87%
2021 -0,02 -1,21 1,01 0,86 0,56 1,98 0,28 1,23 -1,14 0,49 -2,03 2,67 +4,68%
2022 -0,13 -1,03 0,29 -0,74 1,18 -3,92 1,88 -0,52 -3,17 0,16 6,11 -0,93 -1,16%
2023 4,27 -1,19 -0,45 0,04 -0,22 1,57 1,88 -1,96 -1,12 -2,51 4,63 3,39 +8,31%
2024 -1,06 0,64 2,81 -0,40 0,64 0,13 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,64% 5,64% 6,63% 6,59% 8,51%
Wskaźnik Sharpe'a 0,44 0,80 0,37 0,02 0,15
Najlepszy miesiąc +3,39% +3,39% +4,63% +6,11% +9,96%
Najgorszy miesiąc -1,06% -1,06% -2,51% -3,92% -12,35%
Maksymalna strata -2,58% -2,58% -6,67% -9,29% -24,82%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... z reinwestycją 10,4378 +4,60% +6,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... płacące dywidendę 10,5870 +7,57% +15,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... z reinwestycją 12,2177 +7,54% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... z reinwestycją 10,3132 +2,80% +4,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... z reinwestycją 11,0085 +3,85% +7,40%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 10,7016 +7,04% +14,43%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... z reinwestycją 12,4409 +6,38% +11,74%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... z reinwestycją 11,7682 +5,34% +10,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 10,3360 +5,35% +10,10%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... z reinwestycją 12,3804 +6,37% +13,42%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... płacące dywidendę 10,9060 +6,41% +13,61%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... z reinwestycją 12,1311 +6,47% +11,73%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... płacące dywidendę 10,7903 +6,50% +11,87%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... z reinwestycją 124,8501 +6,20% +11,92%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... płacące dywidendę 109,8692 +6,16% +11,99%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... z reinwestycją 131,4279 +7,27% +15,25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... płacące dywidendę 115,6947 +7,27% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 9,5335 +7,02% +14,48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... z reinwestycją 10,7441 +5,09% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... płacące dywidendę 10,5288 +6,67% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... płacące dywidendę 10,3336 +4,72% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... z reinwestycją 11,4933 +6,18% +11,11%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... płacące dywidendę 11,3993 +8,13% +17,91%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... z reinwestycją 13,1170 +8,16% +17,75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... płacące dywidendę 9,9746 +6,18% +11,12%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... z reinwestycją 11,5222 +6,22% +11,24%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... płacące dywidendę 9,3514 +5,13% +7,83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... z reinwestycją 12,2985 +7,03% +14,27%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... z reinwestycją 10,7777 +5,13% +7,83%

Wyniki

YTD  
+2,74%
6 miesięcy  
+4,03%
1 rok  
+6,16%
3 lata  
+11,99%
5 lat  
+27,60%
10-letnie     -
Od początku  
+24,54%
Rok
2023  
+8,31%
2022
  -1,16%
2021  
+4,68%
2020  
+1,87%
 

Dywidendy

21.05.2024 0,39 HKD
22.04.2024 0,43 HKD
18.03.2024 0,37 HKD
19.02.2024 0,40 HKD
22.01.2024 0,36 HKD
18.12.2023 0,41 HKD
20.11.2023 0,32 HKD
23.10.2023 0,36 HKD
18.09.2023 0,41 HKD
21.08.2023 0,36 HKD
24.07.2023 0,35 HKD
19.06.2023 0,38 HKD
22.05.2023 0,31 HKD
24.04.2023 0,42 HKD
20.03.2023 0,30 HKD
20.02.2023 0,28 HKD
23.01.2023 0,19 HKD
19.12.2022 0,26 HKD
21.11.2022 0,19 HKD
24.10.2022 0,29 HKD
20.09.2022 0,30 HKD
22.08.2022 0,25 HKD
18.07.2022 0,22 HKD
20.06.2022 0,21 HKD
23.05.2022 0,19 HKD
25.04.2022 0,25 HKD
21.03.2022 0,18 HKD
21.02.2022 0,09 HKD
24.01.2022 0,12 HKD
20.12.2021 0,14 HKD
22.11.2021 0,05 HKD
18.10.2021 0,20 HKD
20.09.2021 0,25 HKD
23.08.2021 0,10 HKD
19.07.2021 0,13 HKD
21.06.2021 0,12 HKD
25.05.2021 0,09 HKD
19.04.2021 0,18 HKD
22.03.2021 0,12 HKD
22.02.2021 0,11 HKD
18.01.2021 0,11 HKD
21.12.2020 0,17 HKD
23.11.2020 0,13 HKD
19.10.2020 0,16 HKD
21.09.2020 0,13 HKD
24.08.2020 0,13 HKD
20.07.2020 0,13 HKD
22.06.2020 0,16 HKD
18.05.2020 0,16 HKD
20.04.2020 0,23 HKD
23.03.2020 0,10 HKD
24.02.2020 0,12 HKD
20.01.2020 0,14 HKD
23.12.2019 0,12 HKD
18.11.2019 0,13 HKD
21.10.2019 0,27 HKD
23.09.2019 0,18 HKD
19.08.2019 0,17 HKD
22.07.2019 0,18 HKD
23.04.2019 0,18 HKD