RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis HKD H/  LU1959280451  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,2709 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,8692HKD +0,25% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -3,80 2,57 0,36 -3,23 3,89 2,32 1,52 2,45 -
2020 -1,44 -5,25 -12,35 6,04 2,44 2,64 1,90 0,58 -1,35 -1,34 9,96 1,76 +1,87%
2021 -0,02 -1,21 1,01 0,86 0,56 1,98 0,28 1,23 -1,14 0,49 -2,03 2,67 +4,68%
2022 -0,13 -1,03 0,29 -0,74 1,18 -3,92 1,88 -0,52 -3,17 0,16 6,11 -0,93 -1,16%
2023 4,27 -1,19 -0,45 0,04 -0,22 1,57 1,88 -1,96 -1,12 -2,51 4,63 3,39 +8,31%
2024 -1,06 0,64 2,81 -0,40 0,64 0,13 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 5,64% 6,63% 6,59% 8,51%
Sharpe ráta 0,44 0,80 0,37 0,02 0,15
Legjobb hónap +3,39% +3,39% +4,63% +6,11% +9,96%
Legrosszabb hónap -1,06% -1,06% -2,51% -3,92% -12,35%
Maximális veszteség -2,58% -2,58% -6,67% -9,29% -24,82%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... Újrabefektetés 10,4378 +4,60% +6,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 10,5870 +7,57% +15,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,2177 +7,54% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... Újrabefektetés 10,3132 +2,80% +4,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,0085 +3,85% +7,40%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 10,7016 +7,04% +14,43%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 12,4409 +6,38% +11,74%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... Újrabefektetés 11,7682 +5,34% +10,23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 10,3360 +5,35% +10,10%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,3804 +6,37% +13,42%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 10,9060 +6,41% +13,61%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,1311 +6,47% +11,73%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 10,7903 +6,50% +11,87%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 124,8501 +6,20% +11,92%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 109,8692 +6,16% +11,99%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... Újrabefektetés 131,4279 +7,27% +15,25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... Osztalékfizetés 115,6947 +7,27% +15,30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,5335 +7,02% +14,48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Újrabefektetés 10,7441 +5,09% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,5288 +6,67% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,3336 +4,72% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... Újrabefektetés 11,4933 +6,18% +11,11%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 11,3993 +8,13% +17,91%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... Újrabefektetés 13,1170 +8,16% +17,75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 9,9746 +6,18% +11,12%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,5222 +6,22% +11,24%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 9,3514 +5,13% +7,83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... Újrabefektetés 12,2985 +7,03% +14,27%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... Újrabefektetés 10,7777 +5,13% +7,83%

Teljesítmény

YTD  
+2,74%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+6,16%
3 Év  
+11,99%
5 Év  
+27,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,54%
Év
2023  
+8,31%
2022
  -1,16%
2021  
+4,68%
2020  
+1,87%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,39 HKD
2024. 04. 22. 0,43 HKD
2024. 03. 18. 0,37 HKD
2024. 02. 19. 0,40 HKD
2024. 01. 22. 0,36 HKD
2023. 12. 18. 0,41 HKD
2023. 11. 20. 0,32 HKD
2023. 10. 23. 0,36 HKD
2023. 09. 18. 0,41 HKD
2023. 08. 21. 0,36 HKD
2023. 07. 24. 0,35 HKD
2023. 06. 19. 0,38 HKD
2023. 05. 22. 0,31 HKD
2023. 04. 24. 0,42 HKD
2023. 03. 20. 0,30 HKD
2023. 02. 20. 0,28 HKD
2023. 01. 23. 0,19 HKD
2022. 12. 19. 0,26 HKD
2022. 11. 21. 0,19 HKD
2022. 10. 24. 0,29 HKD
2022. 09. 20. 0,30 HKD
2022. 08. 22. 0,25 HKD
2022. 07. 18. 0,22 HKD
2022. 06. 20. 0,21 HKD
2022. 05. 23. 0,19 HKD
2022. 04. 25. 0,25 HKD
2022. 03. 21. 0,18 HKD
2022. 02. 21. 0,09 HKD
2022. 01. 24. 0,12 HKD
2021. 12. 20. 0,14 HKD
2021. 11. 22. 0,05 HKD
2021. 10. 18. 0,20 HKD
2021. 09. 20. 0,25 HKD
2021. 08. 23. 0,10 HKD
2021. 07. 19. 0,13 HKD
2021. 06. 21. 0,12 HKD
2021. 05. 25. 0,09 HKD
2021. 04. 19. 0,18 HKD
2021. 03. 22. 0,12 HKD
2021. 02. 22. 0,11 HKD
2021. 01. 18. 0,11 HKD
2020. 12. 21. 0,17 HKD
2020. 11. 23. 0,13 HKD
2020. 10. 19. 0,16 HKD
2020. 09. 21. 0,13 HKD
2020. 08. 24. 0,13 HKD
2020. 07. 20. 0,13 HKD
2020. 06. 22. 0,16 HKD
2020. 05. 18. 0,16 HKD
2020. 04. 20. 0,23 HKD
2020. 03. 23. 0,10 HKD
2020. 02. 24. 0,12 HKD
2020. 01. 20. 0,14 HKD
2019. 12. 23. 0,12 HKD
2019. 11. 18. 0,13 HKD
2019. 10. 21. 0,27 HKD
2019. 09. 23. 0,18 HKD
2019. 08. 19. 0,17 HKD
2019. 07. 22. 0,18 HKD
2019. 04. 23. 0,18 HKD