M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis GBP H/ LU2004360835 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0083 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.7857GBP | +0.08% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | -3.46 | 3.63 | 2.25 | 1.35 | 2.23 | - |
2020 | -1.55 | -5.41 | -12.44 | 5.90 | 2.44 | 2.50 | 1.86 | 0.57 | -1.46 | -1.38 | 9.82 | 1.63 | +0.76% |
2021 | -0.03 | -1.18 | 0.98 | 0.87 | 0.57 | 2.00 | 0.30 | 1.22 | -1.17 | 0.52 | -2.06 | 2.59 | +4.61% |
2022 | -0.16 | -1.02 | 0.26 | -0.74 | 1.21 | -3.99 | 1.92 | -0.52 | -3.41 | 0.12 | 6.04 | -1.20 | -1.83% |
2023 | 4.29 | -1.11 | -0.34 | 0.14 | -0.19 | 1.59 | 1.92 | -1.98 | -1.04 | -2.54 | 4.58 | 3.33 | +8.65% |
2024 | -0.99 | 0.72 | 2.85 | -0.30 | 0.66 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.58% | 5.46% | 6.63% | 6.63% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.54 | 0.74 | 0.47 | 0.01 | - |
Лучший месяц | +3.33% | +3.33% | +4.58% | +6.04% | +9.82% |
Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -2.54% | -3.99% | -12.44% |
Максимальный убыток | -2.57% | -2.57% | -6.67% | -9.59% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... | reinvestment | 10.4324 | +4.91% | +6.15% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... | paying dividend | 10.5837 | +7.86% | +15.14% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... | reinvestment | 12.2139 | +7.84% | +15.22% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... | reinvestment | 10.3072 | +3.12% | +4.14% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... | reinvestment | 11.0032 | +4.16% | +7.31% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... | paying dividend | 10.6979 | +7.32% | +14.37% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... | reinvestment | 12.4369 | +6.69% | +11.66% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... | reinvestment | 11.7627 | +5.62% | +10.14% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... | paying dividend | 10.3313 | +5.62% | +10.01% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... | reinvestment | 12.3760 | +6.65% | +13.32% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... | paying dividend | 10.9022 | +6.68% | +13.51% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... | reinvestment | 12.1258 | +6.77% | +11.65% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... | paying dividend | 10.7857 | +6.80% | +11.78% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... | reinvestment | 124.7934 | +6.52% | +11.86% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... | paying dividend | 109.8204 | +6.48% | +11.92% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... | reinvestment | 131.3828 | +7.58% | +15.16% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... | paying dividend | 115.6558 | +7.59% | +15.24% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... | paying dividend | 9.5302 | +7.31% | +14.43% | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | reinvestment | 10.7382 | +5.37% | - | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | paying dividend | 10.5253 | +6.98% | - | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | paying dividend | 10.3283 | +5.02% | - | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... | reinvestment | 11.4893 | +6.49% | +11.04% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... | paying dividend | 11.3966 | +8.42% | +17.83% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... | reinvestment | 13.1138 | +8.44% | +17.67% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... | paying dividend | 9.9712 | +6.49% | +11.04% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... | reinvestment | 11.5183 | +6.53% | +11.16% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... | paying dividend | 9.3472 | +5.44% | +7.75% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... | reinvestment | 12.2941 | +7.32% | +14.22% | |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... | reinvestment | 10.7728 | +5.44% | +7.75% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.05% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.80% | ||
1 год | +6.80% | ||
3 года | +11.78% | ||
5 лет | +21.54% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.54% | ||
Год | |||
2023 | +8.65% | ||
2022 | -1.83% | ||
2021 | +4.61% | ||
2020 | +0.76% |
Дивиденды
22.04.2024 | 0.12 GBP |
22.01.2024 | 0.11 GBP |
23.10.2023 | 0.11 GBP |
24.07.2023 | 0.10 GBP |
24.04.2023 | 0.10 GBP |
23.01.2023 | 0.06 GBP |
24.10.2022 | 0.08 GBP |
18.07.2022 | 0.06 GBP |
25.04.2022 | 0.05 GBP |
24.01.2022 | 0.03 GBP |
18.10.2021 | 0.05 GBP |
19.07.2021 | 0.03 GBP |
19.04.2021 | 0.04 GBP |
18.01.2021 | 0.04 GBP |
19.10.2020 | 0.04 GBP |
20.07.2020 | 0.04 GBP |
20.04.2020 | 0.05 GBP |
20.01.2020 | 0.04 GBP |
21.10.2019 | 0.06 GBP |