RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis GBP H/  LU2004360835  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0083 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7857GBP +0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -3,46 3,63 2,25 1,35 2,23 -
2020 -1,55 -5,41 -12,44 5,90 2,44 2,50 1,86 0,57 -1,46 -1,38 9,82 1,63 +0,76%
2021 -0,03 -1,18 0,98 0,87 0,57 2,00 0,30 1,22 -1,17 0,52 -2,06 2,59 +4,61%
2022 -0,16 -1,02 0,26 -0,74 1,21 -3,99 1,92 -0,52 -3,41 0,12 6,04 -1,20 -1,83%
2023 4,29 -1,11 -0,34 0,14 -0,19 1,59 1,92 -1,98 -1,04 -2,54 4,58 3,33 +8,65%
2024 -0,99 0,72 2,85 -0,30 0,66 0,13 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,58% 5,46% 6,63% 6,63% -%
Sharpe ráta 0,54 0,74 0,47 0,01 -
Legjobb hónap +3,33% +3,33% +4,58% +6,04% +9,82%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,54% -3,99% -12,44%
Maximális veszteség -2,57% -2,57% -6,67% -9,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... Újrabefektetés 10,4324 +4,91% +6,15%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 10,5837 +7,86% +15,14%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,2139 +7,84% +15,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... Újrabefektetés 10,3072 +3,12% +4,14%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,0032 +4,16% +7,31%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 10,6979 +7,32% +14,37%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 12,4369 +6,69% +11,66%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... Újrabefektetés 11,7627 +5,62% +10,14%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 10,3313 +5,62% +10,01%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,3760 +6,65% +13,32%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 10,9022 +6,68% +13,51%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,1258 +6,77% +11,65%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 10,7857 +6,80% +11,78%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 124,7934 +6,52% +11,86%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 109,8204 +6,48% +11,92%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... Újrabefektetés 131,3828 +7,58% +15,16%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... Osztalékfizetés 115,6558 +7,59% +15,24%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,5302 +7,31% +14,43%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Újrabefektetés 10,7382 +5,37% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,5253 +6,98% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,3283 +5,02% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... Újrabefektetés 11,4893 +6,49% +11,04%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 11,3966 +8,42% +17,83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... Újrabefektetés 13,1138 +8,44% +17,67%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 9,9712 +6,49% +11,04%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,5183 +6,53% +11,16%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 9,3472 +5,44% +7,75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... Újrabefektetés 12,2941 +7,32% +14,22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... Újrabefektetés 10,7728 +5,44% +7,75%

Teljesítmény

YTD  
+3,05%
6 Hónap  
+3,80%
1 Év  
+6,80%
3 Év  
+11,78%
5 Év  
+21,54%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,54%
Év
2023  
+8,65%
2022
  -1,83%
2021  
+4,61%
2020  
+0,76%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,12 GBP
2024. 01. 22. 0,11 GBP
2023. 10. 23. 0,11 GBP
2023. 07. 24. 0,10 GBP
2023. 04. 24. 0,10 GBP
2023. 01. 23. 0,06 GBP
2022. 10. 24. 0,08 GBP
2022. 07. 18. 0,06 GBP
2022. 04. 25. 0,05 GBP
2022. 01. 24. 0,03 GBP
2021. 10. 18. 0,05 GBP
2021. 07. 19. 0,03 GBP
2021. 04. 19. 0,04 GBP
2021. 01. 18. 0,04 GBP
2020. 10. 19. 0,04 GBP
2020. 07. 20. 0,04 GBP
2020. 04. 20. 0,05 GBP
2020. 01. 20. 0,04 GBP
2019. 10. 21. 0,06 GBP