ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis AUD H/  LU1959279958  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0255 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3360AUD +0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - -3.87 2.47 0.30 -3.40 3.73 2.29 1.33 2.29 -
2020 -1.60 -5.51 -13.81 5.56 2.27 2.47 1.83 0.58 -1.49 -1.40 9.86 1.62 -1.54%
2021 -0.10 -1.17 0.98 0.84 0.56 2.01 0.29 1.21 -1.17 0.53 -2.13 2.64 +4.48%
2022 -0.17 -1.02 0.20 -0.81 1.17 -3.97 1.98 -0.52 -3.29 0.12 5.94 -1.16 -1.85%
2023 4.17 -1.21 -0.50 0.11 -0.24 1.59 1.80 -2.13 -1.12 -2.61 4.46 3.23 +7.48%
2024 -1.06 0.65 2.77 -0.38 0.53 0.13 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.61% 5.60% 6.62% 6.62% 8.60%
Коэффициент Шарпа 0.39 0.72 0.25 -0.07 0.00
Лучший месяц +3.23% +3.23% +4.46% +5.94% +9.86%
Худший месяц -1.06% -1.06% -2.61% -3.97% -13.81%
Максимальный убыток -2.61% -2.61% -6.93% -9.52% -26.31%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... reinvestment 10.4378 +4.60% +6.22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... paying dividend 10.5870 +7.57% +15.22%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... reinvestment 12.2177 +7.54% +15.30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... reinvestment 10.3132 +2.80% +4.23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... reinvestment 11.0085 +3.85% +7.40%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 10.7016 +7.04% +14.43%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... reinvestment 12.4409 +6.38% +11.74%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... reinvestment 11.7682 +5.34% +10.23%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... paying dividend 10.3360 +5.35% +10.10%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... reinvestment 12.3804 +6.37% +13.42%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... paying dividend 10.9060 +6.41% +13.61%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... reinvestment 12.1311 +6.47% +11.73%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... paying dividend 10.7903 +6.50% +11.87%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... reinvestment 124.8501 +6.20% +11.92%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... paying dividend 109.8692 +6.16% +11.99%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... reinvestment 131.4279 +7.27% +15.25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... paying dividend 115.6947 +7.27% +15.30%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... paying dividend 9.5335 +7.02% +14.48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... reinvestment 10.7441 +5.09% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.5288 +6.67% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... paying dividend 10.3336 +4.72% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... reinvestment 11.4933 +6.18% +11.11%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... paying dividend 11.3993 +8.13% +17.91%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... reinvestment 13.1170 +8.16% +17.75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... paying dividend 9.9746 +6.18% +11.12%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... reinvestment 11.5222 +6.22% +11.24%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... paying dividend 9.3514 +5.13% +7.83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... reinvestment 12.2985 +7.03% +14.27%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... reinvestment 10.7777 +5.13% +7.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.62%
6 месяцев  
+3.80%
1 год  
+5.35%
3 года  
+10.10%
5 лет  
+20.15%
10 лет     -
С самого начала  
+17.14%
Год
2023  
+7.48%
2022
  -1.85%
2021  
+4.48%
2020
  -1.54%
 

Дивиденды

21.05.2024 0.04 AUD
22.04.2024 0.04 AUD
18.03.2024 0.04 AUD
19.02.2024 0.04 AUD
22.01.2024 0.03 AUD
18.12.2023 0.04 AUD
20.11.2023 0.03 AUD
23.10.2023 0.03 AUD
18.09.2023 0.04 AUD
21.08.2023 0.03 AUD
24.07.2023 0.04 AUD
19.06.2023 0.04 AUD
22.05.2023 0.03 AUD
24.04.2023 0.04 AUD
20.03.2023 0.03 AUD
20.02.2023 0.03 AUD
23.01.2023 0.02 AUD
12.12.2022 0.02 AUD
21.11.2022 0.02 AUD
24.10.2022 0.03 AUD
20.09.2022 0.03 AUD
22.08.2022 0.02 AUD
18.07.2022 0.02 AUD
20.06.2022 0.02 AUD
23.05.2022 0.02 AUD
25.04.2022 0.02 AUD
21.03.2022 0.02 AUD
21.02.2022 0.01 AUD
24.01.2022 0.01 AUD
20.12.2021 0.01 AUD
22.11.2021 0.01 AUD
18.10.2021 0.02 AUD
20.09.2021 0.02 AUD
23.08.2021 0.01 AUD
19.07.2021 0.01 AUD
21.06.2021 0.01 AUD
25.05.2021 0.01 AUD
19.04.2021 0.02 AUD
22.03.2021 0.01 AUD
22.02.2021 0.01 AUD
18.01.2021 0.01 AUD
21.12.2020 0.02 AUD
23.11.2020 0.01 AUD
19.10.2020 0.02 AUD
21.09.2020 0.01 AUD
24.08.2020 0.01 AUD
20.07.2020 0.01 AUD
22.06.2020 0.02 AUD
18.05.2020 0.02 AUD
20.04.2020 0.02 AUD
23.03.2020 0.01 AUD
24.02.2020 0.01 AUD
20.01.2020 0.01 AUD
23.12.2019 0.01 AUD
18.11.2019 0.01 AUD
21.10.2019 0.03 AUD
23.09.2019 0.02 AUD
19.08.2019 0.02 AUD
22.07.2019 0.02 AUD
23.04.2019 0.02 AUD