M&G(Lux)Div.And Inc.Fd.C EUR
LU2379752863
M&G(Lux)Div.And Inc.Fd.C EUR/ LU2379752863 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение-0.0844 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.7187EUR |
-0.78% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Net Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Thembeka Stemela, John William Olsen |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
18.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Страны
| United States of America |
|
47.80% |
| United Kingdom |
|
14.30% |
| Ireland |
|
6.60% |
| Australia |
|
6.20% |
| Canada |
|
3.70% |
| Germany |
|
3.20% |
| India |
|
3.10% |
| Georgia |
|
2.80% |
| Cash |
|
2.30% |
| Другие |
|
10.00% |
Отрасли
| Financial Services |
|
21.90% |
| Industry |
|
20.50% |
| IT |
|
18.30% |
| Consumer goods, cyclical |
|
12.50% |
| Healthcare |
|
11.70% |
| Basic Consumer Goods |
|
7.00% |
| Telecommunication Services |
|
3.30% |
| Cash |
|
2.30% |
| Utilities |
|
1.70% |
| real estate |
|
0.80% |
