Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
FR0010405431
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist/ FR0010405431 /
NAV06.05.2024 |
Zm.+0,0001 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,5407EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Akcje
ETF Akcji
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, i.e. by entering into one or more OTC swaps (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged against that of the Benchmark through the FFI.
Cel inwestycyjny
The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Grecja |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Societe Generale |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
121 mln
EUR
|
Data startu: |
05.01.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
10,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adres: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Kraje
Grecja |
|
86,48% |
Wielka Brytania |
|
13,52% |
Branże
Finanse |
|
37,84% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
14,26% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
14,16% |
Przemysł |
|
11,49% |
Dostawcy |
|
8,22% |
Energia |
|
5,46% |
Telekomunikacja |
|
5,39% |
Towary |
|
2,18% |
Nieruchomości |
|
1,00% |