NAV06.05.2024 Zm.+0,0001 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,5407EUR +0,01% płacące dywidendę Akcje ETF Akcji Amundi Asset Mgmt. 

Strategia inwestycyjna

The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark. The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, i.e. by entering into one or more OTC swaps (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged against that of the Benchmark through the FFI.
 

Cel inwestycyjny

The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Grecja
Branża: ETF Akcji
Benchmark: MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: Societe Generale
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 121 mln  EUR
Data startu: 05.01.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 10,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 5,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Asset Mgmt.
Adres: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.amundi.fr/
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Grecja
 
86,48%
Wielka Brytania
 
13,52%

Branże

Finanse
 
37,84%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
14,26%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
14,16%
Przemysł
 
11,49%
Dostawcy
 
8,22%
Energia
 
5,46%
Telekomunikacja
 
5,39%
Towary
 
2,18%
Nieruchomości
 
1,00%