Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
FR0010405431
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist/ FR0010405431 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0,0017 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1,5879EUR |
+0,11% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Griechenland |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Societe Generale |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
121 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
05.01.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
10,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
5,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adresse: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Länder
Griechenland |
|
86,37% |
Vereinigtes Königreich |
|
13,63% |
Branchen
Finanzen |
|
38,11% |
Basiskonsumgüter |
|
14,36% |
Konsumgüter zyklisch |
|
13,93% |
Industrie |
|
11,67% |
Versorger |
|
7,82% |
Telekomdienste |
|
5,48% |
Energie |
|
5,26% |
Rohstoffe |
|
2,38% |
Immobilien |
|
0,99% |