NAV16.05.2024 Diff.+0,0017 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,5879EUR +0,11% ausschüttend Aktien ETF Aktien Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Griechenland
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Societe Generale
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 121 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.01.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 10,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,45%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 5,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Griechenland
 
86,37%
Vereinigtes Königreich
 
13,63%

Branchen

Finanzen
 
38,11%
Basiskonsumgüter
 
14,36%
Konsumgüter zyklisch
 
13,93%
Industrie
 
11,67%
Versorger
 
7,82%
Telekomdienste
 
5,48%
Energie
 
5,26%
Rohstoffe
 
2,38%
Immobilien
 
0,99%