Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.6750 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.7798USD +0.44% reinvestment Equity Europe Generali Inv. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 0.60 0.55 0.25 0.11 0.59 0.51 1.24 1.63 -
2024 0.64 2.37 1.49 -0.95 1.14 0.48 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.35% 4.19% 3.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.95 2.59 1.64 - -
Лучший месяц +2.37% +2.37% +2.37% - -
Худший месяц -0.95% -0.95% -0.95% - -
Максимальный убыток -2.05% -2.05% -2.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 305.9150 +9.24% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 272.3200 +9.24% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 241.3197 +8.81% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 170.6608 +6.01% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 230.0151 +7.75% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 263.3973 +9.05% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 250.0517 +8.81% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 237.0946 +9.94% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 229.6821 +9.65% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... paying dividend 139.1056 +6.63% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... paying dividend 139.1819 +6.57% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 291.4270 +9.53% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 208.3978 +8.48% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 265.2476 +8.14% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 178.0093 +6.34% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 246.6398 +8.15% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 173.7309 +9.53% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 140.5788 +8.46% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 152.7798 +9.90% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 114.8809 +9.64% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 198.2654 +8.13% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 224.6911 +9.49% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 208.8942 +9.21% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 227.9383 +7.75% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 245.1186 +9.05% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 109.1128 +9.49% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 106.9291 +6.28% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев  
+7.02%
1 год  
+9.90%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.96%
Год