Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.8907 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
225.8183USD -0.39% paying dividend Equity Europe Generali Inv. (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 0.50 0.53 0.25 0.11 0.57 0.52 1.17 1.54 -
2024 0.61 2.24 1.41 -0.88 1.09 2.14 1.63 -1.10 0.61 -2.24 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.52% 4.75% 4.37% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.81 0.23 1.24 - -
Лучший месяц +2.24% +2.14% +2.24% - -
Худший месяц -2.24% -2.24% -2.24% - -
Максимальный убыток -3.41% -3.41% -3.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 306.7945 +8.18% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 273.1683 +8.20% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 238.5208 +8.95% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 230.7472 +8.62% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... paying dividend 138.0990 +5.44% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... paying dividend 138.1141 +5.25% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 241.6392 +7.72% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 168.8715 +4.88% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 229.3453 +6.68% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 264.1039 +8.04% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 250.3792 +7.72% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 292.7190 +8.52% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 208.4916 +7.45% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 264.9483 +7.03% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 176.4542 +5.18% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 246.3669 +7.04% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 174.5097 +8.53% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 140.6510 +7.46% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 153.6701 +8.92% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... reinvestment 115.3949 +8.59% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... paying dividend 198.2096 +7.02% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... paying dividend 225.8183 +8.43% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - GB... paying dividend 209.6667 +8.12% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EU... reinvestment 227.2790 +6.68% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 245.7764 +8.04% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - US... reinvestment 109.5646 +8.46% -
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - CH... reinvestment 105.9749 +5.12% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.54%
6 месяцев  
+2.07%
1 год  
+8.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.96%
Год