LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA/ LU2502190163 /
| NAV07/05/2024 | Var.+0.0254 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.3798EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.05 | -3.21 | 5.90 | 1.76 | - |
| 2023 | 2.77 | -1.35 | -0.63 | 0.16 | -0.77 | 1.40 | 0.37 | -1.09 | 0.86 | -0.71 | 3.62 | 2.68 | +7.40% |
| 2024 | 2.65 | 2.24 | 1.13 | -0.50 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.47% | 2.67% | 3.04% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 6.95 | 8.38 | 3.26 | - | - |
| Mese migliore | +2.68% | +3.62% | +3.62% | - | - |
| Mese peggiore | -0.50% | -0.50% | -1.09% | - | - |
| Perdita massima | -1.02% | -1.02% | -1.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6610 | +15.76% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.6959 | +15.76% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 10.9147 | +11.24% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.3798 | +13.69% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.0451 | +15.41% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6707 | +15.80% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.4617 | +13.35% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.5633 | +14.97% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.5046 | +13.57% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6614 | +15.63% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.6737 | +15.63% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6398 | +14.97% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 10.8940 | +11.12% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.4044 | +12.93% | - |
Prestazione
| YTD | +6.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +12.22% | ||
| 1 anno | +13.69% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +14.18% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.40% | ||
