LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA/  LU2502190163  /

Fonds
NAV16/05/2024 Var.+0.0474 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.4705EUR +0.41% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia/Pacific
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 234.93 mill.  USD
Data di lancio: 26/08/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Indirizzo: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Attività

Bonds
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Paesi

Mauritius
 
13.44%
India
 
10.13%
Cayman Islands
 
8.90%
Virgin Islands (British)
 
7.58%
Singapore
 
7.37%
United Kingdom
 
6.91%
Hong Kong, SAR of China
 
6.38%
Macao
 
6.26%
United States of America
 
4.98%
Thailand
 
3.45%
Australia
 
3.12%
Japan
 
2.72%
Indonesia
 
2.65%
Mongolia
 
2.39%
South Africa
 
1.85%
Altri
 
11.87%