LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.8281USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
230.92 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.08.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
| Mauritius |
|
13.44% |
| India |
|
10.13% |
| Cayman Islands |
|
8.90% |
| Virgin Islands (British) |
|
7.58% |
| Singapore |
|
7.37% |
| United Kingdom |
|
6.91% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.38% |
| Macao |
|
6.26% |
| United States of America |
|
4.98% |
| Thailand |
|
3.45% |
| Australia |
|
3.12% |
| Japan |
|
2.72% |
| Indonesia |
|
2.65% |
| Mongolia |
|
2.39% |
| South Africa |
|
1.85% |
| Другие |
|
11.87% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.87% |
| Другие |
|
0.13% |
