LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.+0,0070 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,8281USD |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
230,92 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 08. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,87% |
Készpénz |
|
0,13% |
Országok
Mauritius |
|
13,44% |
India |
|
10,13% |
Kajmán-szigetek |
|
8,90% |
Brit Virgin-szigetek |
|
7,58% |
Szingapúr |
|
7,37% |
Egyesült Királyság |
|
6,91% |
Hong Kong, Kína |
|
6,38% |
Makaó |
|
6,26% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,98% |
Thaiföld |
|
3,45% |
Ausztrália |
|
3,12% |
Japán |
|
2,72% |
Indonézia |
|
2,65% |
Mongólia |
|
2,39% |
Dél-Afrika |
|
1,85% |
Egyéb |
|
11,87% |
Devizák
US Dollár |
|
99,87% |
Egyéb |
|
0,13% |