LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0074 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,8440USD |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
225,41 mln
USD
|
| Data startu: |
17.08.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,87% |
| Gotówka |
|
0,13% |
Kraje
| Mauritius |
|
13,44% |
| Indie |
|
10,13% |
| Kajmany |
|
8,90% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
7,58% |
| Singapur |
|
7,37% |
| Wielka Brytania |
|
6,91% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,38% |
| Makao |
|
6,26% |
| USA |
|
4,98% |
| Tajlandia |
|
3,45% |
| Australia |
|
3,12% |
| Japonia |
|
2,72% |
| Indonezja |
|
2,65% |
| Mongolia |
|
2,39% |
| Afryka Południowa |
|
1,85% |
| Inne |
|
11,87% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,87% |
| Inne |
|
0,13% |
