LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,0130 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,8211USD |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
231,31 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 08. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,87% |
| Készpénz |
|
0,13% |
Országok
| Mauritius |
|
13,44% |
| India |
|
10,13% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,90% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
7,58% |
| Szingapúr |
|
7,37% |
| Egyesült Királyság |
|
6,91% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,38% |
| Makaó |
|
6,26% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,98% |
| Thaiföld |
|
3,45% |
| Ausztrália |
|
3,12% |
| Japán |
|
2,72% |
| Indonézia |
|
2,65% |
| Mongólia |
|
2,39% |
| Dél-Afrika |
|
1,85% |
| Egyéb |
|
11,87% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,87% |
| Egyéb |
|
0,13% |
