LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/  LU2502199974  /

Fonds
NAV21/05/2024 Diferencia+0.0130 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
11.8211USD +0.11% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia/Pacific
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 231.31 millones  USD
Fecha de fundación: 17/08/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lombard Odier F.(EU)
Dirección: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Activos

Bonds
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Países

Mauritius
 
13.44%
India
 
10.13%
Cayman Islands
 
8.90%
Virgin Islands (British)
 
7.58%
Singapore
 
7.37%
United Kingdom
 
6.91%
Hong Kong, SAR of China
 
6.38%
Macao
 
6.26%
United States of America
 
4.98%
Thailand
 
3.45%
Australia
 
3.12%
Japan
 
2.72%
Indonesia
 
2.65%
Mongolia
 
2.39%
South Africa
 
1.85%
Otros
 
11.87%

Divisas

US Dollar
 
99.87%
Otros
 
0.13%