LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA
LU2502190163
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA/ LU2502190163 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0005 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,5037EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
228,56 mln
USD
|
Data startu: |
26.08.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,87% |
Gotówka |
|
0,13% |
Kraje
Mauritius |
|
13,44% |
Indie |
|
10,13% |
Kajmany |
|
8,90% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
7,58% |
Singapur |
|
7,37% |
Wielka Brytania |
|
6,91% |
Hong Kong, Chiny |
|
6,38% |
Makao |
|
6,26% |
USA |
|
4,98% |
Tajlandia |
|
3,45% |
Australia |
|
3,12% |
Japonia |
|
2,72% |
Indonezja |
|
2,65% |
Mongolia |
|
2,39% |
Afryka Południowa |
|
1,85% |
Inne |
|
11,87% |