LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA/ LU2502190163 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.0368 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5472EUR | +0.32% | reinvestment | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.05 | -3.21 | 5.90 | 1.76 | - |
| 2023 | 2.77 | -1.35 | -0.63 | 0.16 | -0.77 | 1.40 | 0.37 | -1.09 | 0.86 | -0.71 | 3.62 | 2.68 | +7.40% |
| 2024 | 2.65 | 2.24 | 1.13 | -0.50 | 2.30 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.39% | 2.30% | 2.82% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 7.27 | 8.52 | 4.11 | - | - |
| Лучший месяц | +2.68% | +2.68% | +3.62% | - | - |
| Худший месяц | -0.50% | -0.50% | -1.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.02% | -1.02% | -1.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8313 | +17.31% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8827 | +17.31% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0536 | +12.76% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5472 | +15.28% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2190 | +16.96% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8415 | +17.36% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.7422 | +16.52% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.6584 | +15.17% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8308 | +17.19% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8592 | +17.19% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8044 | +16.52% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0318 | +12.64% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.5531 | +14.53% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.99% | ||
| 1 год | +15.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.40% | ||
