LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0685 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.3693USD |
+0.56% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
218.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.08.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
