LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA
LU2502199974
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/ LU2502199974 /
NAV19/06/2024 |
Var.+0.0052 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.9611USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
224.58 mill.
USD
|
Data di lancio: |
17/08/2022 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.30% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Indirizzo: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Paesi
Mauritius |
|
13.44% |
India |
|
10.13% |
Cayman Islands |
|
8.90% |
Virgin Islands (British) |
|
7.58% |
Singapore |
|
7.37% |
United Kingdom |
|
6.91% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.38% |
Macao |
|
6.26% |
United States of America |
|
4.98% |
Thailand |
|
3.45% |
Australia |
|
3.12% |
Japan |
|
2.72% |
Indonesia |
|
2.65% |
Mongolia |
|
2.39% |
South Africa |
|
1.85% |
Altri |
|
11.87% |
Cambi
US Dollar |
|
99.87% |
Altri |
|
0.13% |