LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U
CH0111012966
LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U/ CH0111012966 /
| Стоимость чистых активов07.05.2024 |
Изменение+0.0140 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.2640USD |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Lombard Odier AM(CH) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
10.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS BANK |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
David Callahan, Florian Helly |
| Объем фонда: |
2.1 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
29.03.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier AM(CH) |
| Адрес: |
Sihlstrasse 20, 8001, Zurich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
| United States of America |
|
16.40% |
| France |
|
13.10% |
| Japan |
|
10.30% |
| United Kingdom |
|
8.90% |
| Cayman Islands |
|
6.00% |
| China |
|
5.90% |
| Germany |
|
5.40% |
| Spain |
|
5.10% |
| Canada |
|
4.90% |
| Другие |
|
24.00% |
