LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U
CH0111012966
LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U/ CH0111012966 /
NAV2024-04-26 |
Chg.+0.0120 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.1040USD |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Lombard Odier AM(CH) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Hauptsächlich will der Teilfonds den Wert seines Vermögens erhalten und jederzeit Vermögenswerte kaufen oder verkaufen können. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten.
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management- Strategie wird seit März 2010 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Hauptsächlich will der Teilfonds den Wert seines Vermögens erhalten und jederzeit Vermögenswerte kaufen oder verkaufen können. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD |
Business year start: |
08-01 |
Last Distribution: |
2023-11-10 |
Depository bank: |
CACEIS BANK |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
David Callahan, Florian Helly |
Fund volume: |
2.11 bill.
USD
|
Launch date: |
2010-03-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.16% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
5.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lombard Odier AM(CH) |
Address: |
Sihlstrasse 20, 8001, Zurich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Countries
United States of America |
|
16.40% |
France |
|
13.10% |
Japan |
|
10.30% |
United Kingdom |
|
8.90% |
Cayman Islands |
|
6.00% |
China |
|
5.90% |
Germany |
|
5.40% |
Spain |
|
5.10% |
Canada |
|
4.90% |
Others |
|
24.00% |