LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)
AT0000A1G890
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)/ AT0000A1G890 /
| NAV20/09/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 105.0700EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Objetivo de inversión
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Euroland |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
15/05/2024 |
| Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
| Volumen de fondo: |
48.28 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
07/09/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.30% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
| Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Países
| France |
|
23.62% |
| Germany |
|
18.81% |
| Italy |
|
18.31% |
| Spain |
|
14.12% |
| Belgium |
|
6.28% |
| Netherlands |
|
5.52% |
| Austria |
|
4.11% |
| Cash |
|
2.34% |
| Portugal |
|
2.00% |
| Finland |
|
1.99% |
| Otros |
|
2.90% |
Divisas
| Euro |
|
97.56% |
| Cash |
|
2.34% |
| Otros |
|
0.10% |
