LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)/ AT0000A1G890 /
NAV2024. 05. 22. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,3300EUR | +0,17% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,18 | -1,50 | - |
2016 | 1,49 | 1,24 | 0,66 | -1,15 | 0,65 | 2,66 | 1,29 | -0,10 | -0,10 | -2,14 | -1,17 | 0,56 | +3,85% |
2017 | -2,46 | 1,23 | -0,81 | 0,54 | 0,17 | -0,41 | 0,01 | 0,94 | -0,74 | 1,02 | 0,13 | -0,44 | -0,89% |
2018 | -0,25 | 0,16 | 1,81 | -0,35 | -1,37 | 1,21 | -0,41 | -0,33 | 0,30 | -0,28 | 0,54 | 1,17 | +2,18% |
2019 | 0,87 | -0,20 | 2,10 | -0,50 | 1,03 | 2,65 | 1,33 | 3,20 | -0,47 | -1,78 | -0,46 | -0,95 | +6,90% |
2020 | 1,82 | 0,51 | -1,49 | -0,34 | 0,63 | 0,87 | 1,41 | -1,29 | 1,58 | 1,10 | -0,26 | -0,02 | +4,56% |
2021 | -0,70 | -2,41 | 0,19 | -1,07 | -0,21 | 0,06 | 2,49 | -0,01 | -1,82 | -0,22 | 0,86 | -1,25 | -4,10% |
2022 | -0,99 | -2,54 | -2,54 | -2,58 | -2,16 | -3,07 | 4,16 | -4,46 | -4,18 | 1,22 | 2,32 | -3,88 | -17,54% |
2023 | 1,17 | -1,85 | 0,66 | -0,62 | 0,92 | 0,23 | -0,46 | -0,19 | -2,85 | 0,80 | 3,46 | 3,94 | +5,13% |
2024 | -1,80 | -0,97 | 1,56 | -1,43 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,61% | 5,85% | 6,03% | 7,05% | 6,28% |
Sharpe ráta | -1,74 | 0,20 | -0,11 | -1,29 | -0,99 |
Legjobb hónap | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +4,16% | +4,16% |
Legrosszabb hónap | -1,80% | -1,80% | -2,85% | -4,46% | -4,46% |
Maximális veszteség | -2,90% | -3,91% | -4,56% | -22,81% | -23,90% |
Túlteljesítés | +1,56% | - | +3,65% | +7,83% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Osztalékfizetés | 102,3300 | +3,17% | -14,95% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Újrabefektetés | 157,9900 | +3,16% | -14,95% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Újrabefektetés | 153,7400 | +2,77% | -15,97% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Osztalékfizetés | 100,4800 | +2,77% | -15,98% |
Teljesítmény
YTD | -2,33% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,45% | ||
1 Év | +3,17% | ||
3 Év | -14,95% | ||
5 Év | -11,56% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -4,19% | ||
Év | |||
2023 | +5,13% | ||
2022 | -17,54% | ||
2021 | -4,10% | ||
2020 | +4,56% | ||
2019 | +6,90% | ||
2018 | +2,18% | ||
2017 | -0,89% | ||
2016 | +3,85% |
Osztalék
2024. 05. 15. | 1,00 EUR |
2022. 05. 16. | 1,30 EUR |
2021. 05. 17. | 1,10 EUR |
2020. 05. 15. | 1,30 EUR |
2019. 05. 15. | 0,60 EUR |
2018. 05. 15. | 2,00 EUR |
2017. 05. 15. | 0,80 EUR |
2016. 05. 17. | 2,30 EUR |