LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,7400EUR |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.01.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Aktywa: |
158,06 mln
EUR
|
| Data startu: |
10.06.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,94% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,75% |
| Gotówka |
|
2,25% |
Kraje
| Węgry |
|
9,51% |
| Ponadnarodowa |
|
8,14% |
| Rumunia |
|
7,05% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
6,26% |
| Turcja |
|
5,65% |
| Bahrajn |
|
5,00% |
| Uzbekistan |
|
4,52% |
| Serbia |
|
3,45% |
| Jersey |
|
3,25% |
| Macedonia Pólnocna |
|
2,80% |
| Egipt |
|
2,74% |
| Oman |
|
2,72% |
| Niemcy |
|
2,71% |
| Czarnogóra |
|
2,65% |
| Bułgaria |
|
2,58% |
| Inne |
|
30,97% |
Waluty
| Euro |
|
62,85% |
| Dolar amerykański |
|
17,48% |
| Forint węgierski |
|
6,17% |
| Złoty polski |
|
3,38% |
| Tenge kazachskie |
|
2,26% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Funt egipski |
|
1,88% |
| Inne |
|
3,73% |
