LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 135,5900EUR |
-0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2022. 01. 27. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Alap forgalma: |
157,88 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 06. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,94% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,75% |
| Készpénz |
|
2,25% |
Országok
| Magyarország |
|
9,51% |
| Supernational |
|
8,14% |
| Románia |
|
7,05% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
6,26% |
| Törökország |
|
5,65% |
| Bahrein |
|
5,00% |
| Üzbegisztán |
|
4,52% |
| Szerbia |
|
3,45% |
| Jersey |
|
3,25% |
| Észak-Macedónia |
|
2,80% |
| Egyiptom |
|
2,74% |
| Omán |
|
2,72% |
| Németország |
|
2,71% |
| Montenegró |
|
2,65% |
| Bulgária |
|
2,58% |
| Egyéb |
|
30,97% |
Devizák
| Euro |
|
62,85% |
| US Dollár |
|
17,48% |
| Magyar Forint |
|
6,17% |
| Lengyel Zloty |
|
3,38% |
| Kazah Tenge |
|
2,26% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Egyiptomi Font |
|
1,88% |
| Egyéb |
|
3,73% |
