LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV15/05/2024 |
Var.+0.1000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 134.9500EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/10 |
| Ultima distribuzione: |
27/01/2022 |
| Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Domicilio del fondo: |
Austria |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Volume del fondo: |
157.03 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
10/06/2010 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.94% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
LLB Invest KAG |
| Indirizzo: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Paese: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Paesi
| Hungary |
|
9.51% |
| Supranational |
|
8.14% |
| Romania |
|
7.05% |
| United Arab Emirates |
|
6.26% |
| Turkey |
|
5.65% |
| Bahrain |
|
5.00% |
| Uzbekistan |
|
4.52% |
| Serbia |
|
3.45% |
| Jersey |
|
3.25% |
| North Macedonia |
|
2.80% |
| Egypt |
|
2.74% |
| Oman |
|
2.72% |
| Germany |
|
2.71% |
| Montenegro |
|
2.65% |
| Bulgaria |
|
2.58% |
| Altri |
|
30.97% |
Cambi
| Euro |
|
62.85% |
| US Dollar |
|
17.48% |
| Hungarian Forint |
|
6.17% |
| Polish Zloty |
|
3.38% |
| Kazakhstan Tenge |
|
2.26% |
| Cash |
|
2.25% |
| Egyptian Pound |
|
1.88% |
| Altri |
|
3.73% |
