LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV21/05/2024 |
Diferencia-0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 135.5900EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
27/01/2022 |
| Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Volumen de fondo: |
157.88 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
10/06/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.94% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
| Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Países
| Hungary |
|
9.51% |
| Supranational |
|
8.14% |
| Romania |
|
7.05% |
| United Arab Emirates |
|
6.26% |
| Turkey |
|
5.65% |
| Bahrain |
|
5.00% |
| Uzbekistan |
|
4.52% |
| Serbia |
|
3.45% |
| Jersey |
|
3.25% |
| North Macedonia |
|
2.80% |
| Egypt |
|
2.74% |
| Oman |
|
2.72% |
| Germany |
|
2.71% |
| Montenegro |
|
2.65% |
| Bulgaria |
|
2.58% |
| Otros |
|
30.97% |
Divisas
| Euro |
|
62.85% |
| US Dollar |
|
17.48% |
| Hungarian Forint |
|
6.17% |
| Polish Zloty |
|
3.38% |
| Kazakhstan Tenge |
|
2.26% |
| Cash |
|
2.25% |
| Egyptian Pound |
|
1.88% |
| Otros |
|
3.73% |
