LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 140,7100EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 1,59 | 1,65 | 0,13 | 0,87 | -1,07 | 1,19 | - |
| 2011 | -0,08 | 0,23 | 1,13 | 0,68 | 0,20 | -0,54 | 0,62 | -1,60 | -4,22 | 4,02 | -2,89 | 1,68 | -1,01% |
| 2012 | 2,98 | 1,85 | 1,60 | 1,38 | -0,88 | 2,21 | 4,34 | 0,29 | 1,53 | 0,99 | 1,47 | 0,59 | +19,84% |
| 2013 | 0,01 | 0,46 | 0,45 | 1,29 | -1,56 | -4,98 | 0,50 | -1,95 | 1,61 | 1,93 | -1,03 | -0,24 | -3,65% |
| 2014 | -1,36 | 1,07 | -0,13 | 0,33 | 3,93 | 0,52 | -1,06 | 0,57 | 0,15 | 0,98 | 0,58 | -2,65 | +2,84% |
| 2015 | 1,97 | 1,86 | 1,65 | 1,95 | -0,16 | -2,10 | 0,60 | -2,46 | -0,03 | 2,81 | 1,27 | -2,20 | +5,10% |
| 2016 | -1,09 | 1,17 | 2,31 | 1,79 | 0,54 | 1,94 | 0,73 | 1,44 | 0,81 | 0,21 | -0,93 | 2,15 | +11,57% |
| 2017 | 0,29 | 1,67 | 0,23 | 0,42 | -0,01 | -1,11 | -0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,69 | -0,45 | 0,45 | +2,67% |
| 2018 | -0,20 | -0,40 | -1,00 | -0,28 | -0,53 | -1,05 | 1,10 | -3,76 | 1,56 | 0,98 | 0,11 | 0,43 | -3,13% |
| 2019 | 2,24 | 1,24 | 0,24 | 0,87 | 0,38 | 2,06 | 2,57 | -0,12 | 1,50 | 0,12 | 0,52 | 0,69 | +12,97% |
| 2020 | 0,96 | -0,40 | -13,35 | 3,86 | 4,74 | 2,13 | 0,36 | 0,42 | -1,18 | 0,26 | 3,16 | 1,15 | +0,85% |
| 2021 | 0,00 | -0,47 | -1,51 | 0,63 | 0,74 | 1,47 | 0,36 | 0,79 | -0,45 | 0,27 | -1,82 | 0,39 | +0,35% |
| 2022 | -2,60 | -8,46 | -10,69 | -2,71 | -0,41 | -4,69 | 0,05 | 4,20 | -3,56 | -0,54 | 5,97 | -0,22 | -22,24% |
| 2023 | 5,28 | -0,04 | -0,85 | 2,21 | 0,52 | 1,55 | 1,91 | -0,27 | -1,23 | -1,21 | 3,89 | 3,35 | +15,92% |
| 2024 | -0,33 | 1,19 | 1,23 | -0,49 | 1,31 | 0,48 | 1,25 | 0,97 | 1,35 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,83% | 2,90% | 3,32% | 7,15% | 6,48% |
| Sharpe ráta | 2,35 | 2,96 | 2,78 | -0,74 | -0,55 |
| Legjobb hónap | +3,35% | +1,35% | +3,89% | +5,97% | +5,97% |
| Legrosszabb hónap | -0,49% | -0,49% | -1,23% | -10,69% | -13,35% |
| Maximális veszteség | -1,18% | -1,18% | -2,36% | -29,71% | -29,81% |
| Túlteljesítés | -2,00% | - | -1,71% | +4,40% | +12,85% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Újrabefektetés | 144,0900 | +12,94% | -4,73% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA R... | Teljes újrabefeketetés | 95,7300 | +12,66% | -5,44% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Újrabefektetés | 140,7100 | +12,69% | -5,42% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Osztalékfizetés | 98,7500 | +12,65% | -5,45% |
Teljesítmény
| YTD | +7,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,90% | ||
| 1 Év | +12,69% | ||
| 3 Év | -5,42% | ||
| 5 Év | -0,52% | ||
| 10 Év | +27,33% | ||
| Kezdettől | +57,28% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,92% | ||
| 2022 | -22,24% | ||
| 2021 | +0,35% | ||
| 2020 | +0,85% | ||
| 2019 | +12,97% | ||
| 2018 | -3,13% | ||
| 2017 | +2,67% | ||
| 2016 | +11,57% | ||
| 2015 | +5,10% | ||
Osztalék
| 2022. 01. 27. | 2,19 EUR |
| 2021. 01. 27. | 1,61 EUR |
| 2020. 01. 27. | 1,26 EUR |
| 2018. 01. 29. | 2,64 EUR |
| 2017. 01. 30. | 2,13 EUR |
| 2016. 01. 28. | 0,16 EUR |
| 2014. 02. 17. | 1,42 EUR |
| 2013. 02. 15. | 1,20 EUR |
| 2012. 02. 15. | 1,24 EUR |
| 2011. 02. 15. | 0,67 EUR |
