LLB Aktien Österreich EUR I T/ AT0000A23JZ5 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-1.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
121.6600EUR | -0.94% | reinvestment | Equity Europe | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | -12.13 | - |
2019 | 11.84 | 0.11 | -0.75 | 7.26 | -6.65 | 0.71 | 2.14 | -2.67 | 4.28 | 4.40 | 0.54 | 1.00 | +23.13% |
2020 | -2.97 | -8.66 | -27.37 | 12.92 | 0.77 | -0.78 | -3.94 | 5.02 | -5.60 | -2.97 | 25.23 | 7.24 | -9.82% |
2021 | 5.83 | 4.39 | 3.94 | 4.06 | 4.40 | 1.38 | 2.18 | 1.83 | -0.04 | 2.49 | -0.89 | 4.15 | +39.15% |
2022 | -2.14 | -4.51 | -3.03 | -1.66 | 3.79 | -9.28 | 1.05 | -0.67 | -11.83 | 9.17 | 10.12 | -3.38 | -13.75% |
2023 | 8.33 | 4.32 | -5.60 | 0.57 | -2.25 | 0.78 | 2.70 | -1.04 | -1.87 | -3.87 | 7.10 | 3.62 | +12.46% |
2024 | 0.93 | -1.70 | 2.21 | 2.02 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.10% | 8.00% | 9.49% | 16.70% | 20.42% |
Коэффициент Шарпа | 1.84 | 2.49 | 1.19 | 0.08 | 0.19 |
Лучший месяц | +3.70% | +7.10% | +7.10% | +10.12% | +25.23% |
Худший месяц | -1.70% | -1.70% | -3.87% | -11.83% | -27.37% |
Максимальный убыток | -3.71% | -3.71% | -9.10% | -28.70% | -46.47% |
Outperformance | +5.11% | - | +9.99% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Österreich EUR I T | reinvestment | 121.6600 | +15.06% | +16.09% | |
LLB Aktien Österreich EUR V | Full reinvestment | 202.5800 | +14.24% | +13.67% | |
LLB Aktien Österreich EUR (T) | reinvestment | 187.0600 | +14.25% | +13.67% | |
LLB Aktien Österreich EUR (A) | paying dividend | 153.5200 | +14.25% | +13.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.18% | ||
1 год | +15.06% | ||
3 года | +16.09% | ||
5 лет | +44.52% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.91% | ||
Год | |||
2023 | +12.46% | ||
2022 | -13.75% | ||
2021 | +39.15% | ||
2020 | -9.82% | ||
2019 | +23.13% |
Дивиденды
17.07.2023 | 1.38 EUR |
15.07.2022 | 2.35 EUR |
15.07.2019 | 1.17 EUR |