Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.2600EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Centris Capital AG |
| Объем фонда: |
25.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.05.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.13% |
| Cash |
|
4.72% |
| Other Assets |
|
1.23% |
| Другие |
|
0.92% |
Страны
| Netherlands |
|
15.62% |
| United Kingdom |
|
14.13% |
| United States of America |
|
13.53% |
| Cash |
|
4.72% |
| Germany |
|
4.62% |
| France |
|
3.87% |
| Luxembourg |
|
3.76% |
| Israel |
|
3.02% |
| Italy |
|
3.01% |
| Czech Republic |
|
2.94% |
| Estonia |
|
2.07% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.92% |
| Supranational |
|
1.86% |
| China |
|
1.77% |
| Poland |
|
1.63% |
| Другие |
|
21.53% |
Валюта
| Euro |
|
72.40% |
| US Dollar |
|
11.94% |
| British Pound |
|
9.71% |
| Другие |
|
5.95% |
