Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
NAV5/17/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
115.4400EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Centris Capital AG |
Fund volume: |
25.37 mill.
EUR
|
Launch date: |
5/27/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IPConcept (LU) |
Address: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Assets
Bonds |
|
94.19% |
Cash |
|
4.97% |
Other Assets |
|
0.82% |
Others |
|
0.02% |
Countries
Netherlands |
|
15.58% |
United States of America |
|
13.77% |
United Kingdom |
|
12.50% |
Cash |
|
4.97% |
France |
|
4.91% |
Germany |
|
4.59% |
Luxembourg |
|
3.79% |
Israel |
|
3.06% |
Italy |
|
3.01% |
Czech Republic |
|
2.90% |
Estonia |
|
2.07% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.89% |
Supranational |
|
1.85% |
China |
|
1.77% |
Poland |
|
1.63% |
Others |
|
21.71% |
Currencies
Euro |
|
74.55% |
US Dollar |
|
12.30% |
British Pound |
|
7.36% |
Others |
|
5.79% |