Liquid Stressed Debt Fund I/  LU0891019480  /

Fonds
NAV5/17/2024 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
115.4400EUR +0.03% reinvestment Bonds Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Centris Capital AG
Fund volume: 25.37 mill.  EUR
Launch date: 5/27/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Bonds
 
94.19%
Cash
 
4.97%
Other Assets
 
0.82%
Others
 
0.02%

Countries

Netherlands
 
15.58%
United States of America
 
13.77%
United Kingdom
 
12.50%
Cash
 
4.97%
France
 
4.91%
Germany
 
4.59%
Luxembourg
 
3.79%
Israel
 
3.06%
Italy
 
3.01%
Czech Republic
 
2.90%
Estonia
 
2.07%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.89%
Supranational
 
1.85%
China
 
1.77%
Poland
 
1.63%
Others
 
21.71%

Currencies

Euro
 
74.55%
US Dollar
 
12.30%
British Pound
 
7.36%
Others
 
5.79%