Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 115,2600EUR |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Centris Capital AG |
| Aktywa: |
25,3 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.05.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,13% |
| Gotówka |
|
4,72% |
| Inne aktywa |
|
1,23% |
| Inne |
|
0,92% |
Kraje
| Holandia |
|
15,62% |
| Wielka Brytania |
|
14,13% |
| USA |
|
13,53% |
| Gotówka |
|
4,72% |
| Niemcy |
|
4,62% |
| Francja |
|
3,87% |
| Luxemburg |
|
3,76% |
| Izrael |
|
3,02% |
| Włochy |
|
3,01% |
| Czechy |
|
2,94% |
| Estonia |
|
2,07% |
| Słowacja |
|
1,92% |
| Ponadnarodowa |
|
1,86% |
| Chiny |
|
1,77% |
| Polska |
|
1,63% |
| Inne |
|
21,53% |
Waluty
| Euro |
|
72,40% |
| Dolar amerykański |
|
11,94% |
| Funt brytyjski |
|
9,71% |
| Inne |
|
5,95% |
