NAV07/06/2024 Var.-0.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.2600EUR -0.10% reinvestment Bonds Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Centris Capital AG
Volume del fondo: 25.3 mill.  EUR
Data di lancio: 27/05/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 1.25%
Investimento minimo: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: IPConcept (LU)
Indirizzo: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Paese: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Attività

Bonds
 
93.13%
Cash
 
4.72%
Other Assets
 
1.23%
Altri
 
0.92%

Paesi

Netherlands
 
15.62%
United Kingdom
 
14.13%
United States of America
 
13.53%
Cash
 
4.72%
Germany
 
4.62%
France
 
3.87%
Luxembourg
 
3.76%
Israel
 
3.02%
Italy
 
3.01%
Czech Republic
 
2.94%
Estonia
 
2.07%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.92%
Supranational
 
1.86%
China
 
1.77%
Poland
 
1.63%
Altri
 
21.53%

Cambi

Euro
 
72.40%
US Dollar
 
11.94%
British Pound
 
9.71%
Altri
 
5.95%