Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
NAV07/06/2024 |
Var.-0.1200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
115.2600EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Centris Capital AG |
Volume del fondo: |
25.3 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
27/05/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.25% |
Investimento minimo: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
IPConcept (LU) |
Indirizzo: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Attività
Bonds |
|
93.13% |
Cash |
|
4.72% |
Other Assets |
|
1.23% |
Altri |
|
0.92% |
Paesi
Netherlands |
|
15.62% |
United Kingdom |
|
14.13% |
United States of America |
|
13.53% |
Cash |
|
4.72% |
Germany |
|
4.62% |
France |
|
3.87% |
Luxembourg |
|
3.76% |
Israel |
|
3.02% |
Italy |
|
3.01% |
Czech Republic |
|
2.94% |
Estonia |
|
2.07% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.92% |
Supranational |
|
1.86% |
China |
|
1.77% |
Poland |
|
1.63% |
Altri |
|
21.53% |
Cambi
Euro |
|
72.40% |
US Dollar |
|
11.94% |
British Pound |
|
9.71% |
Altri |
|
5.95% |