Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,2600EUR |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Centris Capital AG |
| Alap forgalma: |
25,3 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 05. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,13% |
| Készpénz |
|
4,72% |
| Egyéb eszközök |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
0,92% |
Országok
| Hollandia |
|
15,62% |
| Egyesült Királyság |
|
14,13% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
13,53% |
| Készpénz |
|
4,72% |
| Németország |
|
4,62% |
| Franciaország |
|
3,87% |
| Luxemburg |
|
3,76% |
| Izrael |
|
3,02% |
| Olaszország |
|
3,01% |
| Csehország |
|
2,94% |
| Észtország |
|
2,07% |
| Szlovákia |
|
1,92% |
| Supernational |
|
1,86% |
| Kína |
|
1,77% |
| Lengyelország |
|
1,63% |
| Egyéb |
|
21,53% |
Devizák
| Euro |
|
72,40% |
| US Dollár |
|
11,94% |
| Brit Font |
|
9,71% |
| Egyéb |
|
5,95% |
