Liquid Stressed Debt Fund I
LU0891019480
Liquid Stressed Debt Fund I/ LU0891019480 /
NAV07/06/2024 |
Chg.-0.1200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
115.2600EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objectif d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Centris Capital AG |
Actif net: |
25.3 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
27/05/2013 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
1.25% |
Investissement minimum: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
IPConcept (LU) |
Adresse: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Actifs
Bonds |
|
93.13% |
Cash |
|
4.72% |
Other Assets |
|
1.23% |
Autres |
|
0.92% |
Pays
Netherlands |
|
15.62% |
United Kingdom |
|
14.13% |
United States of America |
|
13.53% |
Cash |
|
4.72% |
Germany |
|
4.62% |
France |
|
3.87% |
Luxembourg |
|
3.76% |
Israel |
|
3.02% |
Italy |
|
3.01% |
Czech Republic |
|
2.94% |
Estonia |
|
2.07% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.92% |
Supranational |
|
1.86% |
China |
|
1.77% |
Poland |
|
1.63% |
Autres |
|
21.53% |
Monnaies
Euro |
|
72.40% |
US Dollar |
|
11.94% |
British Pound |
|
9.71% |
Autres |
|
5.95% |