NAV07/06/2024 Chg.-0.1200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
115.2600EUR -0.10% reinvestment Bonds Worldwide IPConcept (LU) 

Stratégie d'investissement

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Centris Capital AG
Actif net: 25.3 Mio.  EUR
Date de lancement: 27/05/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 1.25%
Investissement minimum: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: IPConcept (LU)
Adresse: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Pays: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Actifs

Bonds
 
93.13%
Cash
 
4.72%
Other Assets
 
1.23%
Autres
 
0.92%

Pays

Netherlands
 
15.62%
United Kingdom
 
14.13%
United States of America
 
13.53%
Cash
 
4.72%
Germany
 
4.62%
France
 
3.87%
Luxembourg
 
3.76%
Israel
 
3.02%
Italy
 
3.01%
Czech Republic
 
2.94%
Estonia
 
2.07%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.92%
Supranational
 
1.86%
China
 
1.77%
Poland
 
1.63%
Autres
 
21.53%

Monnaies

Euro
 
72.40%
US Dollar
 
11.94%
British Pound
 
9.71%
Autres
 
5.95%