Liquid Euro - A Cap EUR/ LU0147323579 /
| NAV16.05.2024 | Zm.+0,1300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 267,8700EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | - |
| 2003 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | +2,21% |
| 2004 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | +1,92% |
| 2005 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | +1,94% |
| 2006 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | +2,72% |
| 2007 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,31 | 0,39 | +3,96% |
| 2008 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | +4,24% |
| 2009 | 0,30 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +1,22% |
| 2010 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | +0,41% |
| 2011 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | +0,97% |
| 2012 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,33% |
| 2013 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,08% |
| 2014 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,15% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,09% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
| 2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,41% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,01 | - | - | - |
| 2023 | - | - | -1,14 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | - |
| 2024 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,55% | 0,55% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,84 | 1,16 | -0,53 | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +0,35% | +0,35% | +0,35% | - | - |
| Najgorszy miesiąc | +0,17% | +0,17% | +0,17% | - | - |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Przewaga wyników | +0,16% | - | +0,13% | -0,08% | -0,36% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | płacące dywidendę | 1 005,1800 | +2,44% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | z reinwestycją | 1 275,8900 | +3,85% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | z reinwestycją | 1 278,1600 | +3,86% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | z reinwestycją | 1 037,7400 | +3,95% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | płacące dywidendę | 5 027,1001 | +1,87% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | z reinwestycją | 1 040,8700 | +3,99% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | z reinwestycją | 1 267,8700 | +3,77% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | z reinwestycją | 1 213,2700 | +3,82% | - |
Wyniki
| YTD | +1,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,94% | ||
| 1 rok | +3,77% | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | +1,89% | ||
| Od początku | +26,45% | ||
| Rok | |||
| 2017 | -0,41% | ||
| 2016 | -0,28% | ||
| 2015 | -0,09% | ||
