MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX/ GB00B7BZB324 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.1102 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
147.3538GBX | +0.07% | paying dividend | Equity | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Документы фондов
Дата | Документ | Год | Язык | Размер файла |
---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Английский | - |
29.08.2023 | Ключевая информация для инвесторов | 2023 | Английский | 202.39 KB |
01.07.2023 | Проспект | 2023 | Английский | 1,069.96 KB |
30.06.2023 | Полугодовой отчет | 2023 | Английский | 177.28 KB |
31.12.2022 | Выписка о движении денежных средств по счету | 2022 | Английский | 186.21 KB |