LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I
LI0141834411
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 96.8800USD |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
16.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
LGT Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Lion Global Investors Limited |
| Объем фонда: |
40.55 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.12.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.13% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IFM Indep. Fund M. |
| Адрес: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ifm.li
|
Активы
| Bonds |
|
95.91% |
| Другие |
|
4.09% |
Страны
| Korea, Republic Of |
|
10.81% |
| Japan |
|
10.27% |
| Thailand |
|
9.58% |
| United Kingdom |
|
8.68% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.95% |
| Indonesia |
|
6.44% |
| Singapore |
|
6.09% |
| India |
|
5.42% |
| Cayman Islands |
|
5.12% |
| Philippines |
|
5.00% |
| United States of America |
|
4.72% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.67% |
| France |
|
3.49% |
| Australia |
|
3.20% |
| China |
|
2.08% |
| Другие |
|
7.48% |
Валюта
| US Dollar |
|
89.42% |
| Singapore Dollar |
|
6.49% |
| Другие |
|
4.09% |
