LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I
LI0141834411
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 96,8000USD |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
16.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
LGT Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Lion Global Investors Limited |
| Aktywa: |
40,48 mln
USD
|
| Data startu: |
15.12.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,13% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,91% |
| Inne |
|
4,09% |
Kraje
| Republika Korei |
|
10,81% |
| Japonia |
|
10,27% |
| Tajlandia |
|
9,58% |
| Wielka Brytania |
|
8,68% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,95% |
| Indonezja |
|
6,44% |
| Singapur |
|
6,09% |
| Indie |
|
5,42% |
| Kajmany |
|
5,12% |
| Filipiny |
|
5,00% |
| USA |
|
4,72% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,67% |
| Francja |
|
3,49% |
| Australia |
|
3,20% |
| Chiny |
|
2,08% |
| Inne |
|
7,48% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
89,42% |
| Dolar singapurski |
|
6,49% |
| Inne |
|
4,09% |
