LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
NAV16.05.2024 | Diff.+0,1900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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96,3500USD | +0,20% | ausschüttend | Anleihen Asien | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2012 | 0,13 | 0,82 | 0,63 | 1,03 | -0,04 | 1,46 | 2,11 | 0,72 | 1,19 | 0,62 | 0,60 | 0,05 | +9,68% |
2013 | -0,06 | 0,74 | 0,64 | 0,73 | -2,04 | -3,91 | 0,99 | -0,68 | 1,22 | 1,23 | -0,11 | -0,75 | -2,11% |
2014 | 0,66 | 0,51 | 0,03 | 0,35 | 1,31 | 0,46 | 0,33 | 0,79 | -0,38 | 0,85 | 0,79 | -0,44 | +5,40% |
2015 | 1,40 | -0,18 | 0,81 | 0,14 | -0,11 | -0,54 | 0,30 | -1,13 | 0,19 | 1,57 | 0,08 | -0,27 | +2,25% |
2016 | 0,27 | 0,10 | 1,96 | 0,83 | 0,38 | 1,03 | 1,71 | 1,11 | -0,30 | -0,41 | -2,17 | 0,00 | +4,56% |
2017 | 0,89 | 1,44 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,05 | 0,61 | 0,78 | 0,14 | 0,55 | -0,36 | 0,04 | +5,84% |
2018 | -0,23 | -0,75 | -0,60 | -0,42 | -0,26 | -0,59 | 0,78 | 0,23 | 0,03 | -0,55 | 0,03 | 0,50 | -1,84% |
2019 | 1,71 | 0,95 | 1,43 | 0,45 | 0,50 | 1,35 | 0,46 | 0,75 | 0,18 | 0,59 | 0,45 | 0,28 | +9,48% |
2020 | 0,94 | 0,47 | -6,80 | 2,62 | 2,50 | 1,90 | 1,51 | 0,34 | -0,37 | 0,26 | 1,03 | 0,71 | +4,86% |
2021 | -0,51 | -0,09 | -0,46 | -0,84 | 0,38 | 0,47 | -0,25 | 1,47 | -1,45 | -2,11 | -0,84 | 0,08 | -4,12% |
2022 | -2,24 | -2,57 | -2,01 | -1,08 | -0,87 | -3,04 | -1,21 | 0,81 | -3,47 | -3,51 | 4,00 | 2,31 | -12,42% |
2023 | 2,83 | -1,22 | -0,33 | 1,13 | -0,26 | 0,35 | 0,89 | -0,64 | -0,50 | -0,79 | 2,90 | 2,40 | +6,86% |
2024 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | -0,91 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,24% | 2,43% | 2,34% | 3,60% | 3,50% |
Sharpe Ratio | 0,73 | 3,21 | 1,09 | -1,70 | -1,07 |
Bester Monat | +2,40% | +2,90% | +2,90% | +4,00% | +4,00% |
Schlechtester Monat | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -3,51% | -6,80% |
Maximaler Verlust | -1,13% | -1,13% | -2,05% | -21,81% | -21,81% |
Outperformance | +9,19% | - | +8,16% | +11,99% | +14,05% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | ausschüttend | 96,3500 | +6,35% | -6,75% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | ausschüttend | 81,7200 | +4,22% | -12,44% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | thesaurierend | 98,6500 | +6,93% | -5,58% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | ausschüttend | 79,9100 | +4,11% | -12,98% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | ausschüttend | 94,7600 | +6,23% | -7,21% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | ausschüttend | 90,8200 | +6,50% | -6,63% |
Performance
lfd. Jahr | +1,97% | ||
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6 Monate | +5,60% | ||
1 Jahr | +6,35% | ||
3 Jahre | -6,75% | ||
5 Jahre | +0,31% | ||
10 Jahre | +20,41% | ||
seit Beginn | +31,70% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,86% | ||
2022 | -12,42% | ||
2021 | -4,12% | ||
2020 | +4,86% | ||
2019 | +9,48% | ||
2018 | -1,84% | ||
2017 | +5,84% | ||
2016 | +4,56% | ||
2015 | +2,25% |
Ausschüttungen
16.04.2024 | 4,00 USD |
04.04.2023 | 2,30 USD |
25.04.2022 | 2,30 USD |
08.04.2021 | 2,30 USD |
20.04.2020 | 2,30 USD |
15.04.2019 | 2,30 USD |
26.03.2018 | 3,00 USD |
03.04.2017 | 3,00 USD |
11.04.2016 | 2,50 USD |
23.04.2015 | 3,00 USD |
22.04.2014 | 3,10 USD |
19.04.2013 | 2,91 USD |